5 أيام 02/11/2025
دورة: إدارة الاستثمارات في المصارف
المستهدفون من الدورة التدريبية
المدراء ونوابهم ومساعديهم والعاملين في المصارف المركزية والتجارية والمتخصصة والإسلامية والصناديق والأسواق المالية والشركات الاستثمارية والمالية مع التأكيد على الإدارات الآتية :
• المحافظ الاستثمارية
• تحليل الأوراق المالية
• التداول بالأوراق المالية
• الوساطة المالية
• الاستراتيجيات والسياسات الاستثمارية
• دراسة الجدوى
• الإدارة المالية
• المحاسبة والتدقيق والرقابة
• الإدارات الأخرى ذات العلاقة
الاهداف العامة للدورة التدريبية
• تكوين الإستراتيجية والسياسة الاستثمارية في المصرف
• صياغة أهداف الاستثمار بالمصرف
• اختيار الأدوات الاستثمارية في السوق النقدي والسوق المالي
• المقارنة بين المخاطر والعوائد
• تكوين استراتيجيات إدارة الموجودات/ المطلوبات
• إدارة فجوة سعر الفائدة والوقاء من المخاطرة
• استخدام الأجل وفجوة الأجل في إدارة الاستثمارات المصرفية
• استعمال المستقبليات والخيارات والمبادلات للوقاء من مخاطرة سعر الفائدة
• استخدام الفقرات خارج الميزانية العمومية في إدارة الاستثمارات المصرفية
• شراء الأدوات المورقة، والأوراق المستندة للموجودات
• استعمال المشتقات الائتمانية
• تحليل مخاطرة العملة والتقلبات في الأسواق النقدية
• استخدام مستقبليات العملة، والخيارات، والمبادلات للوقاء من مخاطرة العملة في
• الاستثمارات المصرفية
• صياغة إستراتيجية وسياسة الاستثمار في حقوق الملكية/ الأسهم
• عرض أساليب تقييم الأسهم
• عرض أساسيات مخاطرة الأسهم، والأسعار الخالية من المخاطرة، وتكلفة التمويل
• توضيح نموذج التدفق النقدي الحر في تقييم المنشآت
• استخدام نموذج خصم الربح الموزع في تقييم المنشآت
• استعمال نموذج القيمة الاقتصادية المضافة
• استخدام المضاعفات في التقييم : مضاعف الربح، ومضاعف الإيراد، ومضاعف القيمة الدفترية، والمضاعفات القطاعية
المحتويات العلمية للدورة التدريبية
• تقديم الدورة، وأهدافها ومكوناتها الرئيسة
• أهمية الاستثمارات، ضمن مجموعة استخدامات أموال المصرف
• أهداف المحفظة الاستثمارية بالمصرف
• مكونات المحفظة الاستثمارية بالمصرف : الأدوات الاستثماري المتاحة للمصرف
• أدوات السوق النقدي
• أدوات السوق المالي : الأدوات ذات العائد الثابت
• أدوات السوق المالي : حقوق الملكية /الأسهم
• الأدوات الاستثمارية الأخرى المتاحة للمصرف
• خصائص المبادلة بين المخاطرة والعائد في الاستثمارات بالمصرف
• أثر تقلبات سعر الفائدة على تقييم الأوراق المالية ذات العائد الثابت
• تكوين الاستراتيجيات والسياسات الاستثمارية بالمصرف
• إدارة الموجودات/ المطلوبات : فجوة سعر الفائدة
• استراتيجيات إدارة الموجودات/ المطلوبات
• مخاطرة سعر الفائدة : التحدي الأكبر لإدارة الموجودات/ المطلوبات
• إدارة فجوة سعر الفائدة
• محددات إدارة الفجوة
• مفهوم الأجل
• استخدام الأجل في الوقاء من مخاطرة سعر الفائدة
• محددات إدارة فجوة الأجل
• عقود المستقبليات : وعود بالتداول بالأوراق المالية بأسعار محددة
• الوقاء المكشوف للمستقبليات
• الوقاء الأجل للمستقبليات
• خيارات سعر الفائدة
• القواعد (الأرضيات) والسقوف، مجموع القواعد والسقوف
• توريق القروض المصرفية وغيرها من الموجودات
• الاستثمارات المصرفية في الأوراق المستندة للموجودات
• المشتقات الائتمانية كبديل عن التوريق
• مخاطرة العملة والوقاء منها
• مبادلات سعر الفائدة والخيارات وعقود المستقبليات
• الاستثمار في حقوق الملكية / الأسهم
• إستراتيجية وسياسات الاستثمار في حقوق الملكية ضمن البيئة الرقابية العربية
• أساسيات مخاطرة حقوق الملكية
• الأسعار الخالية من المخاطرة ومعاليم المخاطرة
• تكلفة التمويل
• قياس الأرباح
• من الأرباح إلى التدفق النقدي
• تقدير النمو
• نماذج خصم الربح الموزع
• التدفق النقدي الحر لحقوق الملكية
• تقييم المنشأة
• حقوق الملكية للسهم الواحد
• التقدير النسبي للمنشأة
• مضاعف الربح
• مضاعف الإيراد
• مضاعف القيمة الدفترية لحقوق الملكية
• مضاعفات قطاعية محددة
• القيمة الاقتصادية المضافة
• حالات وورش عملية وتطبيقية
• تقييم وختام الدورة التدريبية