5 أيام 07/12/2025
دورة : إدارة الذمم الدائنة والمدينة
أهداف الدورة التدريبية
• تعزيز فهم البيئة المحاسبية وبيان kay المالي والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
• تحديد أفضل الممارسات للمدينين وتحسين إدارة شروط الائتمان.
• تحديد أفضل ممارسات إدارة المخزون وسلسلة التوريد.
• تحديد أفضل ممارسات إدارة الحسابات الدائنة.
• تحسين مهارات إدارة النقد ورأس المال العامل باستخدام أحدث التقنيات وأفضل الأدوات.
• تعزيز فهم الدورة النقدية وإدارة الدورة النقدية.
محاور الدورة التدريبية
مقدمة في حسابات القبض
• رأس المال العامل وإدارة النقد
• فهم “تكلفة الائتمان”
• عملية “الطلب النقدي”
• فهم “المخاطر” في “الائتمان”
• حسابات القبض وخدمة العملاء الفعالة
• تحديد المجالات ضعيفة الأداء لزيادة رضا العملاء
العملاء وشروط التداول
• شروط التداول
• أدوات وتقنيات التحليل المالي: النسب ؛ اتجاهات؛ تحليل الحجم المشترك
• أفضل مقياس أداء – نقدي أم ربح؟
• الضائقة المالية والتحليلات من نوع Z لـ Altman
• تحليل الاتجاه
• تحليل القيمة المضافة للبيان المالي
تطوير استراتيجيات فعالة لتعظيم التحصيل النقدي
• تحديد حملات التحصيل “ما قبل التأخر” الفعالة
• تحديد أنشطة “ما بعد الجنوح”
• استراتيجيات التحصيل الحساسة للعملاء
• تقنيات الجمع ودورات الحروف
• خطوات التصعيد الداخلية والخارجية المناسبة
• استخدام إدارة سير العمل لتعظيم أداء المجمع
أدوات وتقنيات الجمع العملية
• إزالة معوقات الدفع
• التعرف على الأعذار وتكتيكات المماطلة
• تقديم حلول لعدم الدفع
• تقنيات جمع الهاتف
• مهارات التفاوض للمجموعات الناجحة
• بناء العلاقات مع العملاء
إدارة دفتر حسابات القبض
• تطوير علاقات داخلية فعالة لتعظيم الأداء
• تحديد الأهداف وتتبع الأداء
• إدارة المعلومات المبهرة
• تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية ذات المعنى
• آخر التطورات في حسابات القبض
الحسابات الدائنة والمحاسبة المالية وسلسلة التوريد
• المعلومات المحاسبية والمالية: الحسابات الدائنة في سياقها
• مصادر التمويل
• سلسلة التوريد
• المركز المالي والأداء المالي
• التدفق النقدي ورأس المال العامل
• لماذا التدفق النقدي مهم جدا؟
تحقيق مستوى عالمي في عمليات الحسابات الدائنة
• تحديد أفضل الممارسات في AP
• تجاوز P2P
• مجازفة إدارية
• مبادئ أفضل الممارسات
• نهاية إلى نهاية عملية AP
• تحديد القضايا في الحسابات الدائنة
تحسين معالجة الفواتير وإدارة العمليات
• عمليات معالجة الفواتير والموافقة عليها
• التحقق من بيانات الفاتورة
• دفع سلع “منخفضة القيمة”
• كيفية تجنب المدفوعات المكررة
• تحقيق أقصى استفادة من وقت الموظفين: قصر المكالمات الهاتفية على AP
• هل تنتمي إدارة المصروفات النثرية إلى الحسابات الدائنة؟
تسخير التكنولوجيا في عمليات الحسابات الدائنة
• Master Vendor File Management – الحصول عليها بالشكل الصحيح منذ البداية
• السفر والترفيه
• إدارة السياسة
• السلف النقدية والسداد للموظفين
• تحسين العملية من خلال التصوير وسير العمل
• استخدام الإنترنت لفعالية AP
إجراء المدفوعات والحفاظ على العلاقات
• الاتصالات وعلاقات العملاء
• معلومات حالة المدفوعات للبائعين والعملاء الداخليين
• تحسين دورة الشراء للدفع (P2P)
• حلول المدفوعات والدفع: الحسابات الدائنة أو الخزينة